Дата валютирования и производные инструменты



Рынок Forex в широком понимании включает не только сделки покупки и продажи одной валюты за другую с расчетами сразу, то есть сегодня, но и в другие временные промежутки.

Дата расчетов - то есть дата физического перемещения средств на счета контрагентов - на финансовом языке называется датой валютирования (или Value date ).

Обычно на финансовом рынке используются следующие даты валютирования:
  • Today (Tod) - расчеты производятся сегодня, в день заключения сделки
  • Tomorrow (Tom) - расчеты производятся на следующий рабочий день после дня заключения сделки
  • Spot - расчеты производятся на второй рабочий день после дня заключения сделки.
Примечание: все сделки, заключаемые с датой расчетов до второго рабочего дня, называются кассовыми конверсионными операциями.

Примечание: днем заключения сделки называется день, в который были осуществлены договоренности в отношении основных параметров сделки:
  • определение действий сторон (покупка-продажа)
  • наименование покупаемой и продаваемой валюты
  • сумма (объем) операции
  • валютный курс операции (курсы операции для операций типа SWAP)
  • дата валютирования (даты валютирования для операция типа SWAP)
  • платежные инструкции контрагентов
На рынке Forex используются также сделки с датой валютирования, отстоящей более чем на 2 рабочих дня от даты заключения сделки - они называются форвардными операциями или срочными конверсионными операциями. Даты валютирования согласовываются в момент совершения сделки.

На рынке Forex торгуются также производные финансовые инструменты, такие как опционы. Существует два вида опционов:
  • американский опцион - право (но не обязанность) покупателя купить или продать базовый актив по определенной цене до истечения определенной даты.
  • европейский опцион - право (но не обязанность) покупателя купить или продать базовый актив по определенной цене в определенную дату.
В зависимости от того, какое право возникает при покупке опциона, купить или продать базовый актив, выделяют соответственно Сall (Кол) и Put (Пут) опционы.

Наиболее популярным на валютном рынке Forex являются операции, проводимые на условиях Spot. Обычно это связанно с необходимостью времени для оформления и осуществления расчетов с контрагентом, находимся в другой временной зоне. Также на рынке Forex проводятся операции SWAP или СВОП (более подробно о которых в следующем разделе).



< Назад  |  Далее >

1 2 3 4 5 6 7 8 9





Графики
Курс ЦБ

Котировки ЦБР

 1USD0.0000
 1EUR0.0000
 1JPY0.0000
 1GBP0.0000
Цены на сырье

Фьючерсы на сырьё

 Нефть (Brent)0.00
 Золото0.00
 Серебро0.00
Поддержка клиентов
Live Support
Торговые уровни